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财务决算说明书

来源:www.fhrwq.com 时间:2024-05-31 20:27:59 作者:详细说明书网 浏览: [手机版]

目录:

财务决算说明书(1)

一、财务决算的基本情况

  本公司是一家以生产销售家具为主的企业,成2010年,注册资本为1000万元人民币,公司总东省深圳市详~细~说~明~书~网。经过多年的展,公司规模不断壮大,现已成为国内知名的家具品牌一。本次财务决算范围为2020年度,以下是本年度的基本情况:

  1.营业收入:1.2亿元人民币

2.净利润:3000万元人民币

  3.总资产:5亿元人民币

  4.总负债:2.5亿元人民币

5.股东权益:2.5亿元人民币

财务决算说明书(2)

二、财务决算的主要内容

  1.资产负债表

  本年度的资产负债表如下:

  | 项目 | 金额(万元) |

| ---- | ---- |

  | 资产 | |

  | 流动资产 | |

  | 货币资金 | 1000 |

  | 应收账款 | 2000 |

  | 存货 | 1500 |

| 其他流动资产 | 500 |

  | 流动资产合计 | 5000 |

| 非流动资产 | |

| 固定资产 | 2000 |

  | 建工程 | 500 |

  | 投资性房地产 | 1000 |

  | 其他非流动资产 | 500 |

| 非流动资产合计 | 4000 |

  | 资产总计 | 9000 |

  | 负债和股东权益 | |

  | 流动负债 | |

  | 短期借款 | 1000 |

  | 应付账款 | 1500 |

  | 应付工资 | 500 |

  | 其他流动负债 | 500 |

  | 流动负债合计 | 3500 |

  | 非流动负债 | |

| 长期借款 | 1500 |

| 应付债券 | 500 |

  | 其他非流动负债 | 500 |

  | 非流动负债合计 | 2500 |

| 股东权益 | |

  | 实收资本 | 2000 |

| 资本公积 | 1000 |

| 盈余公积 | 500 |

| 未分配利润 | 500 |

| 股东权益合计 | 5000 |

  | 负债和股东权益总计 | 9000 |

  2.利润表

本年度的利润表如下:

| 项目 | 金额(万元) |

  | ---- | ---- |

| 营业收入 | 12000 |

| 营业成本 | 8000 |

  | 营业税金及附加 | 1000 |

  | 销售费用 | 1000 |

  | 管理费用 | 500 |

  | 财务费用 | 200 |

  | 投资收益 | 500 |

  | 营业利润 | 1800 |

  | 利润总额 | 1800 |

| 净利润 | 1500 |

  3.现金流量表

  本年度的现金流量表如下:

  | 项目 | 金额(万元) |

  | ---- | ---- |

  | 经营活动现金流量 | |

  | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12000 |

  | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3000 |

  | 支付的各项税费 | 1000 |

  | 支付的其他经营性费用 | 1000 |

| 经营活动现金流入小计 | 12000 |

| 经营活动现金流出小计 | 5000 |

| 经营活动产生的现金流量净额 | 7000 |

| 投资活动现金流量 | |

  | 收投资收到的现金 | 1000 |

  | 取得投资收益收到的现金 | 500 |

  | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2000 |

  | 投资活动现金流入小计 | 2500 |

  | 投资活动现金流出小计 | 2000 |

  | 投资活动产生的现金流量净额 | 500 |

  | 筹资活动现金流量 | |

| 吸收投资收到的现金 | 1000 |

  | 取得借款收到的现金 | 1500 |

| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 500 |

  | 筹资活动现金流入小计 | 3000 |

| 筹资活动现金流出小计 | 1000 |

| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2000 |

  | 现金及现金等价物净加额 | 9500 |

| 期初现金及现金等价物余额 | 5000 |

| 期末现金及现金等价物余额 | 14500 |

财务决算说明书(3)

三、财务决算的分析

  1.资产负债表分析

  从资产负债表来看,本公司的总资产为5亿元人民币,其中流动资产比较高,为5000万元人民币,主要是由货币资金、应收账款和存货组成详_细_说_明_书_网。非流动资产方面,固定资产和投资性房地产比较高,分别为2000万元人民币和1000万元人民币。总负债为2.5亿元人民币,其中流动负债为3500万元人民币,非流动负债为2500万元人民币NMQF。股东权益为2.5亿元人民币,其中实收资本为2000万元人民币,资本公积为1000万元人民币,盈余公积为500万元人民币,未分配利润为500万元人民币。

  2.利润表分析

  本年度公司的营业收入为1.2亿元人民币,营业成本为8000万元人民币,销售费用为1000万元人民币,管理费用为500万元人民币,财务费用为200万元人民币,投资收益为500万元人民币,营业利润为1800万元人民币,利润总额为1800万元人民币,净利润为1500万元人民币www.fhrwq.com

  3.现金流量表分析

本年度公司的经营活动产生的现金流量净额为7000万元人民币,投资活动产生的现金流量净额为500万元人民币,筹资活动产生的现金流量净额为2000万元人民币,现金及现金等价物净加额为9500万元人民币,期末现金及现金等价物余额为14500万元人民币。

四、财务决算的结论

  从本年度的财务决算来看,公司的总资产和股东权益均有所加,净利润也有所欢迎www.fhrwq.com。从资产负债表和现金流量表来看,公司的流动资产和现金流量比较充足,对未来的经营展提供了一定的保障。但是,公司的非流动资产和非流

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